| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 32,147212800000 | 0,00 | 0,00 | 12858885,13 | 7138118,48 | 1062 | 09/04/2025 |
| 06 | 32,347857000000 | 0,00 | 0,00 | 12939142,80 | 7481493,39 | 1060 | 16/03/2026 |
| 07 | 32,885348000000 | 0,00 | 0,00 | 13154139,20 | 7458204,72 | 1060 | 16/03/2026 |
| 10 | 32,728554000000 | 0,00 | 0,00 | 13091421,60 | 7608668,34 | 1060 | 16/03/2026 |
| 11 | 32,434293000000 | 0,00 | 0,00 | 12973717,20 | 7665131,77 | 1058 | 08/04/2025 |
| 12 | 32,633949000000 | 0,00 | 0,00 | 13053579,60 | 7627385,98 | 1057 | 08/04/2025 |
| 13 | 32,961624000000 | 0,00 | 0,00 | 13184649,60 | 12988812,30 | 1055 | 20/03/2025 |
| 14 | 33,4988890 | 0,00 | 0,00 | 13399555,60 | 13196730,83 | 1056 | 09/04/2025 |
| 17 | 33,926890000000 | 0,00 | 0,00 | 13570756,00 | 7683461,85 | 1057 | 08/04/2025 |
| 18 | 33,982471000000 | 0,00 | 0,00 | 13592988,40 | 7785917,88 | 1054 | 08/04/2025 |
| 19 | 34,322462000000 | 0,00 | 0,00 | 13728984,80 | 13517784,63 | 1054 | 24/03/2025 |
| 20 | 34,111100000000 | 0,00 | 0,00 | 13644440,00 | 7685967,02 | 1052 | 08/04/2025 |
| 21 | 34,114245000000 | 0,00 | 0,00 | 13645698,00 | 13433836,55 | 1051 | 09/04/2025 |
| 24 | 33,780003000000 | 0,00 | 0,00 | 13512001,20 | 7731917,49 | 1048 | 09/04/2025 |
| 25 | 34,024396000000 | 0,00 | 0,00 | 13609758,40 | 8261733,31 | 1046 | 09/04/2025 |
| 26 | 34,122989000000 | 0,00 | 0,00 | 13649195,60 | 8536512,44 | 1047 | 09/04/2025 |
| 27 | 34,285933000000 | 0,00 | 0,00 | 13714373,20 | 8559160,48 | 1047 | 09/04/2025 |
| 28 | 34,028514000000 | 0,00 | 0,00 | 13611405,60 | 13430828,55 | 1048 | 09/04/2025 |
| 31 | 33,548995000000 | 0,00 | 0,00 | 13419598,00 | 13235343,79 | 1048 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |