| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 93,700707000000 | 0,00 | 0,00 | 2061415554,00 | 2061221437,01 | 18354 | 09/04/2025 |
| 06 | 93,711567000000 | 0,00 | 0,00 | 2061654474,00 | 2061479003,66 | 18376 | 16/03/2026 |
| 07 | 93,802360000000 | 0,00 | 0,00 | 2063651920,00 | 2063592955,42 | 18398 | 18/03/2026 |
| 10 | 93,775862000000 | 0,00 | 0,00 | 2063068964,00 | 2062977849,37 | 18468 | 16/03/2026 |
| 11 | 94,018986000000 | 0,00 | 0,00 | 2068417692,00 | 2068297317,48 | 18533 | 08/04/2025 |
| 12 | 94,041691000000 | 0,00 | 0,00 | 2068917202,00 | 2068817229,56 | 18590 | 08/04/2025 |
| 13 | 94,168106000000 | 0,00 | 0,00 | 2071698332,00 | 2071415991,78 | 18605 | 08/04/2025 |
| 14 | 94,069687000000 | 9406968,70 | 0,00 | 2078940082,70 | 2078874747,16 | 18639 | 20/03/2025 |
| 17 | 94,107750000000 | 9410775,00 | 0,00 | 2089192050,00 | 2088393219,02 | 18650 | 08/04/2025 |
| 18 | 94,208498000000 | 0,00 | 0,00 | 2091428655,60 | 2092203695,50 | 18704 | 08/04/2025 |
| 19 | 94,261099000000 | 0,00 | 0,00 | 2092596397,80 | 2092707552,09 | 18743 | 08/04/2025 |
| 20 | 94,008539000000 | 0,00 | 0,00 | 2086989565,80 | 2086990285,29 | 18785 | 08/04/2025 |
| 21 | 93,952028000000 | 0,00 | 0,00 | 2085735021,60 | 2085751537,05 | 18807 | 09/04/2025 |
| 24 | 93,878858000000 | 0,00 | 0,00 | 2084110647,60 | 2084146676,55 | 18845 | 09/04/2025 |
| 25 | 93,844387000000 | 0,00 | 0,00 | 2083345391,40 | 2083402489,72 | 18875 | 09/04/2025 |
| 26 | 93,794689000000 | 0,00 | 0,00 | 2082242095,80 | 2082316023,22 | 18912 | 09/04/2025 |
| 27 | 93,813977000000 | 0,00 | 0,00 | 2082670289,40 | 2082764890,82 | 18943 | 09/04/2025 |
| 28 | 93,788939000000 | 0,00 | 0,00 | 2082114445,80 | 2082225596,04 | 18998 | 09/04/2025 |
| 31 | 93,911556000000 | 0,00 | 0,00 | 2084836543,20 | 2084968686,00 | 19058 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |