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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.971.807,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.581.575,47
13100007LIVRES63.581.575,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO645.668,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA645.668,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.935.907,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS62.935.907,36
18000009OUTROS CRÉDITOS388.311,92
18300008RENDAS A RECEBER388.309,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER68.411,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER319.898,18
18800003DIVERSOS1,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1,98
19000008OUTROS VALORES E BENS1.920,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.920,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.920,39
30000001COMPENSAÇÃO64.181.585,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.581.575,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO63.581.575,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL62.935.907,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO645.668,11
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.153.393,25
40000008EXIGÍVEL36.383,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.383,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.714,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7.714,57
49900006DIVERSAS28.668,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.895,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.895,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.773,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.773,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.985.896,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.985.896,59
61100004CAPITAL SOCIAL49.631.206,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.325.590,32
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.242.156,77
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.694.383,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.138.209,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.138.209,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.119.061,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.358.969,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO53.965,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.965,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL274.660,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO110.431.465,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO110.431.465,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.148,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.148,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.188.681,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.188.681,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.813.799,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.161,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO114.691.638,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO114.691.638,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS355.735,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.822,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.045,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO214.866,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.664,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO188.202,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.146,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.146,31
90000003COMPENSAÇÃO 64.181.585,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.581.575,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS63.581.575,47
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.153.393,25