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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 267,00 | 4.340.675,88 | 328,00 | 5.31.87.12,43 | 61,00 | | 993.125,44 | 0,087%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 83,00 | 1.339.352,00 | 91,00 | 1.47.79.43,18 | 100,00 | | 1.626.563,79 | 0,142%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | | 4.414.089,95 | 0,385%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 720,00 | 11.623.041,67 | 1.712,00 | 27.76.61.19,02 | 1.027,00 | | 16.713.381,95 | 1,456%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 391095 |
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Para
negociação
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Não
| 21.810,00 | 11.236.007,90 | 4.740,00 | 2.48.87.64,00 | 391.095,00 | | 1.147.076.610,21 | 99,955%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.817.458,40 | 0,333%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 94.626.444,02 | 8,246%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 67.583.897,22 | 5,889%
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