| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,981266 | 0,00 | 0,00 | 769373551,27 | 769529545,23 | 557 | 02/04/2025 |
| 02 | 113,938793 | 0,00 | 0,00 | 769086855,29 | 769249548,20 | 557 | 03/04/2025 |
| 03 | 115,474103 | 0,00 | 0,00 | 779450201,67 | 779619591,50 | 557 | 04/04/2025 |
| 04 | 115,634922 | 0,00 | 0,00 | 780535724,31 | 780611659,93 | 557 | 07/04/2025 |
| 07 | 115,267763 | 0,00 | 0,00 | 778057401,48 | 778136722,53 | 557 | 08/04/2025 |
| 08 | 114,729397 | 0,00 | 0,00 | 768686961,04 | 768780324,07 | 557 | 09/04/2025 |
| 09 | 114,479739 | 0,00 | 0,00 | 767014258,42 | 767107034,85 | 557 | 10/04/2025 |
| 10 | 113,880002 | 0,00 | 0,00 | 762996016,92 | 763095475,63 | 557 | 11/04/2025 |
| 11 | 114,957702 | 0,00 | 0,00 | 770216604,32 | 770322662,64 | 568 | 14/04/2025 |
| 14 | 115,495735 | 0,00 | 0,00 | 773821429,39 | 773934192,87 | 568 | 15/04/2025 |
| 15 | 115,128515 | 0,00 | 0,00 | 771361054,13 | 764871761,78 | 568 | 05/05/2025 |
| 16 | 115,071618 | 0,00 | 0,00 | 770979845,85 | 771103471,84 | 568 | 17/04/2025 |
| 17 | 115,127102 | 0,00 | 0,00 | 771351589,74 | 771481155,36 | 568 | 22/04/2025 |
| 22 | 114,154125 | 0,00 | 0,00 | 764832638,36 | 764968146,25 | 568 | 23/04/2025 |
| 23 | 114,661891 | 0,00 | 0,00 | 768234673,23 | 768376076,83 | 568 | 24/04/2025 |
| 24 | 115,598562 | 0,00 | 0,00 | 774510371,30 | 774657694,90 | 568 | 25/04/2025 |
| 25 | 115,925903 | 0,00 | 0,00 | 776703553,58 | 776854543,39 | 569 | 28/04/2025 |
| 28 | 116,211703 | 0,00 | 0,00 | 778618416,53 | 778775384,97 | 569 | 29/04/2025 |
| 29 | 116,464307 | 0,00 | 0,00 | 780310860,76 | 780473821,50 | 569 | 30/04/2025 |
| 30 | 116,843489 | 0,00 | 0,00 | 782851378,88 | 783020344,01 | 569 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |