| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,226279000000 | 0,00 | 0,00 | 8113576,76 | 8091601,72 | 390 | 02/04/2025 |
| 02 | 134,110343000000 | 0,00 | 0,00 | 8046620,61 | 8038888,47 | 389 | 03/04/2025 |
| 03 | 131,316848000000 | 11818516,32 | 0,00 | 19697527,24 | 19669386,77 | 385 | 04/04/2025 |
| 04 | 127,454751000000 | 0,00 | 0,00 | 19118212,73 | 19096982,78 | 385 | 07/04/2025 |
| 07 | 126,548651000000 | 0,00 | 0,00 | 18982297,74 | 18980131,62 | 3167 | 08/04/2025 |
| 08 | 124,507952000000 | 0,00 | 0,00 | 18676192,93 | 18674622,54 | 3159 | 09/04/2025 |
| 09 | 130,506008000000 | 0,00 | 0,00 | 19575901,30 | 19574983,04 | 3146 | 10/04/2025 |
| 10 | 129,273887000000 | 0,00 | 0,00 | 19391083,14 | 19390857,48 | 3147 | 11/04/2025 |
| 11 | 130,523786000000 | 0,00 | 0,00 | 19578567,95 | 19698164,95 | 3130 | 14/04/2025 |
| 14 | 132,758518000000 | 0,00 | 0,00 | 19913777,82 | 20034364,42 | 3121 | 15/04/2025 |
| 15 | 131,760588000000 | 0,00 | 0,00 | 19764088,33 | 19766113,62 | 3112 | 16/04/2025 |
| 16 | 131,797957000000 | 0,00 | 0,00 | 19769693,67 | 19772381,74 | 3100 | 17/04/2025 |
| 17 | 132,811780000000 | 0,00 | 0,00 | 19921767,13 | 19925524,69 | 3092 | 22/04/2025 |
| 22 | 134,019232000000 | 0,00 | 0,00 | 20102884,84 | 20107498,60 | 3082 | 23/04/2025 |
| 23 | 136,075033000000 | 0,00 | 0,00 | 20411255,06 | 20416475,25 | 3077 | 24/04/2025 |
| 24 | 137,869275000000 | 0,00 | 0,00 | 20680391,25 | 20686227,27 | 3076 | 25/04/2025 |
| 25 | 138,958547000000 | 0,00 | 0,00 | 20843782,06 | 20850275,45 | 3059 | 28/04/2025 |
| 28 | 138,066889000000 | 0,00 | 4142006,67 | 16568026,73 | 16534913,12 | 3052 | 29/04/2025 |
| 29 | 137,589603000000 | 0,00 | 0,00 | 16510752,36 | 16478442,58 | 3037 | 30/04/2025 |
| 30 | 135,018188000000 | 0,00 | 0,00 | 16202182,61 | 16086170,51 | 3030 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |