| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 87,210249000000 | 0,00 | 0,00 | 4360512,45 | 3071635,66 | 2964 | 02/04/2025 |
| 02 | 88,360515000000 | 0,00 | 0,00 | 4418025,77 | 3195850,66 | 2986 | 03/04/2025 |
| 03 | 90,066846000000 | 0,00 | 0,00 | 4503342,34 | 2980576,31 | 3001 | 04/04/2025 |
| 04 | 86,297952000000 | 0,00 | 0,00 | 4314897,64 | 2807591,54 | 3015 | 07/04/2025 |
| 07 | 84,949448000000 | 0,00 | 0,00 | 4247472,40 | 2882528,25 | 3019 | 08/04/2025 |
| 08 | 83,053441000000 | 0,00 | 0,00 | 4152672,07 | 2757948,49 | 3016 | 09/04/2025 |
| 09 | 87,709679000000 | 0,00 | 0,00 | 4385483,96 | 2974744,51 | 3032 | 10/04/2025 |
| 10 | 87,548327000000 | 0,00 | 0,00 | 4377416,35 | 2824722,52 | 3038 | 11/04/2025 |
| 11 | 88,607070000000 | 0,00 | 0,00 | 4430353,50 | 3145425,17 | 3038 | 14/04/2025 |
| 14 | 90,428418000000 | 0,00 | 0,00 | 4521420,94 | 3153555,08 | 3036 | 15/04/2025 |
| 15 | 89,746818000000 | 0,00 | 0,00 | 4487340,91 | 3135831,28 | 3028 | 16/04/2025 |
| 16 | 89,381973000000 | 0,00 | 0,00 | 4469098,66 | 3179341,44 | 3023 | 17/04/2025 |
| 17 | 91,753240000000 | 0,00 | 0,00 | 4587662,00 | 3361004,70 | 3029 | 22/04/2025 |
| 22 | 92,914571000000 | 0,00 | 0,00 | 4645728,56 | 3258799,02 | 3037 | 23/04/2025 |
| 23 | 93,082648000000 | 0,00 | 0,00 | 4654132,43 | 3074779,61 | 3041 | 24/04/2025 |
| 24 | 96,117073000000 | 0,00 | 0,00 | 4805853,69 | 2953727,72 | 3046 | 25/04/2025 |
| 25 | 95,463508000000 | 0,00 | 0,00 | 4773175,40 | 2843744,75 | 3042 | 28/04/2025 |
| 28 | 95,637342000000 | 0,00 | 0,00 | 4781867,12 | 3117325,44 | 3046 | 29/04/2025 |
| 29 | 95,621416000000 | 0,00 | 0,00 | 4781070,80 | 3360780,44 | 3055 | 30/04/2025 |
| 30 | 94,448305000000 | 0,00 | 0,00 | 4722415,28 | 3610515,02 | 3050 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |