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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 27.872.175,31 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 144.947,08 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 141.947,08 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 141.947,08 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 27.720.692,47 |
| 13100007 | LIVRES | 27.720.692,47 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.853,89 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 16.853,89 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 27.703.838,58 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 27.703.838,58 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.281,24 |
| 18800003 | DIVERSOS | 3.281,24 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 3.281,24 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.254,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 28.506.196,56 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 27.720.692,47 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 27.720.692,47 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.853,89 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 27.703.838,58 |
| 30900008 | CONTROLE | 785.504,09 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 577.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 228.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 349.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 208.360,09 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 56.378.371,87 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 139.424,61 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 139.424,61 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 139.424,61 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 139.424,61 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.288.022,92 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.288.022,92 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 32.288.022,92 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 32.288.022,92 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 32.288.022,92 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 19.067.624,76 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 19.066.556,37 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 10.596.859,14 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 8.227.364,45 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.369.494,69 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.469.697,23 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.468.326,66 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.370,57 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.370,57 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 23.622.896,98 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 23.622.896,98 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 10.997.818,20 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 8.226.778,28 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.771.039,92 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.625.078,78 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 12.625.078,78 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 28.506.196,56 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 27.720.692,47 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 27.720.692,47 |
| 90900000 | CONTROLE | 785.504,09 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 577.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 228.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 349.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 208.360,09 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 56.378.371,87 |