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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.872.175,31
11000006DISPONIBILIDADES144.947,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS141.947,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS141.947,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.720.692,47
13100007LIVRES27.720.692,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.853,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.853,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.703.838,58
13185709Cotas de Fundos de Investimento27.703.838,58
18000009OUTROS CRÉDITOS3.281,24
18800003DIVERSOS3.281,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.281,24
19000008OUTROS VALORES E BENS3.254,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
30000001COMPENSAÇÃO28.506.196,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.720.692,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.720.692,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.853,89
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA27.703.838,58
30900008CONTROLE785.504,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS577.144,00
30915055EMISSÕES228.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO349.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS208.360,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.378.371,87
40000008EXIGÍVEL139.424,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES139.424,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139.424,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES139.424,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.288.022,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.288.022,92
61100004CAPITAL SOCIAL32.288.022,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.288.022,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.288.022,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.067.624,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.066.556,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.596.859,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.227.364,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.369.494,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.469.697,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.468.326,66
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.370,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.370,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.622.896,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.622.896,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.997.818,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.226.778,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.771.039,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.625.078,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.625.078,78
90000003COMPENSAÇÃO 28.506.196,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.720.692,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.720.692,47
90900000CONTROLE 785.504,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE577.144,00
90917055EMISSÕES228.000,00
90917158CIRCULAÇÃO349.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS208.360,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.378.371,87