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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL312.811.237,41
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.795.446,03
13100007LIVRES312.795.446,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA312.713.100,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO284.894.102,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL27.818.998,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.345,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA82.345,11
19000008OUTROS VALORES E BENS12.791,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.791,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.791,38
30000001COMPENSAÇÃO472.633.633,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.795.446,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO312.795.446,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS312.713.100,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.345,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES154.743.890,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA154.743.890,90
30430107PRÓPRIOS154.743.890,90
30900008CONTROLE5.094.296,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.093.734,00
30915055EMISSÕES2.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.003.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS562,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO785.444.870,65
40000008EXIGÍVEL73.525,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.525,06
49900006DIVERSAS73.525,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.430,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.430,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.094,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.094,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO304.716.285,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO304.716.285,86
61100004CAPITAL SOCIAL304.716.285,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO304.716.285,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS304.716.285,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.095.093,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.006.804,20
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.569,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.569,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.000.235,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.785.648,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.174,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.174,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.207.412,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.207.412,13
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88.289,52
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS88.289,52
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS88.289,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.073.667,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.073.667,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.845,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.845,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.991.377,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA634.645,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.189,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.352.541,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.352.541,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.284,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.860,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS330,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.094,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.398,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.696,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.159,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.159,87
90000003COMPENSAÇÃO 472.633.633,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.795.446,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS312.795.446,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES154.743.890,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 154.743.890,90
90900000CONTROLE 5.094.296,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.093.734,00
90917055EMISSÕES2.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.003.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS562,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO785.444.870,65