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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL884.578.979,45
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS884.557.690,07
13100007LIVRES884.557.690,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA884.385.299,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO884.385.299,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.390,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA172.390,46
19000008OUTROS VALORES E BENS18.289,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.289,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.289,38
30000001COMPENSAÇÃO1.246.184.865,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS884.557.690,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO884.557.690,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS884.385.299,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.390,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES331.825.998,16
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA331.825.998,16
30430107PRÓPRIOS331.825.998,16
30900008CONTROLE29.801.177,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.800.000,00
30915055EMISSÕES14.600.000,00
30915103RESGATES8.457.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.742.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.177,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.130.763.844,89
40000008EXIGÍVEL282.937,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES282.937,88
49900006DIVERSAS282.937,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR183.797,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.797,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA99.140,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO99.140,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO825.343.460,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO825.343.460,77
61100004CAPITAL SOCIAL780.595.523,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO793.949.164,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS793.949.164,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.353.641,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS44.747.937,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS67.498.177,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS67.432.160,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.432.160,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.021.488,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.896,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.896,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.996,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.373.780,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.373.780,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66.016,76
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66.016,76
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS66.016,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.545.596,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.545.596,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.659.568,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.241.465,58
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA48.372,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.369.730,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.369.730,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.322.130,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO245.852,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.930,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.045.347,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA514.119,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO531.227,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS563.897,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS563.897,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.246.184.865,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS884.557.690,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS884.557.690,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES331.825.998,16
90430006VALORES CUSTODIADOS 331.825.998,16
90900000CONTROLE 29.801.177,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.800.000,00
90917055EMISSÕES14.600.000,00
90917103RESGATES8.457.500,00
90917158CIRCULAÇÃO6.742.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.177,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.130.763.844,89