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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.976.534,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.973.179,56
13100007LIVRES13.973.179,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.497,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA76.497,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.896.681,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.068.159,42
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.828.522,50
18000009OUTROS CRÉDITOS3.994.099,65
18300008RENDAS A RECEBER67.517,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER67.517,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.926.582,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES152,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.926.430,21
19000008OUTROS VALORES E BENS6.255,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
30000001COMPENSAÇÃO15.390.921,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.973.179,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.973.179,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.896.681,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO76.497,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.017.220,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.017.220,00
30430107PRÓPRIOS1.017.220,00
30900008CONTROLE400.522,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO170.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS522,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.367.456,66
40000008EXIGÍVEL19.724,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.724,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147,00
49900006DIVERSAS19.577,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.635,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.635,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.941,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.941,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.053.128,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.053.128,48
61100004CAPITAL SOCIAL17.492.934,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.492.934,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.492.934,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.127.051,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.127.029,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.652.136,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.652.136,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.474,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.436,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.448.419,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL283.699,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.802,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.802,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.981,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.150.936,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.150.936,35
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.223.369,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.223.369,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.488.265,61
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.488.265,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.597,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.597,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.668.945,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.685,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.650.259,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.650.259,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.746,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.595,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS747,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.404,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.404,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.813,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.813,53
90000003COMPENSAÇÃO 15.390.921,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.973.179,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.973.179,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.017.220,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.017.220,00
90900000CONTROLE 400.522,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO170.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS522,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.367.456,66