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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.061.846,50
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.300.516,83
13100007LIVRES6.300.516,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO113.557,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA113.557,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.186.959,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.186.959,27
18000009OUTROS CRÉDITOS1.752.502,80
18300008RENDAS A RECEBER30.743,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER30.743,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.721.758,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.721.758,87
19000008OUTROS VALORES E BENS5.826,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.826,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.826,87
30000001COMPENSAÇÃO7.001.676,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.300.516,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.300.516,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.186.959,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO113.557,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES380.384,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA380.384,00
30430107PRÓPRIOS380.384,00
30900008CONTROLE320.775,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS775,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.063.522,78
40000008EXIGÍVEL18.156,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.156,87
49900006DIVERSAS18.156,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.620,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.620,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.536,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.536,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.211.656,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.211.656,21
61100004CAPITAL SOCIAL7.731.745,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.981.261,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.981.261,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS249.516,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.438.377,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.438.348,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.846.503,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.846.503,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.436,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.436,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.565.408,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL369.162,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.224,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.224,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.962,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.073.059,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.073.059,42
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.606.344,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.606.344,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.958.559,94
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.958.559,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.597,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.597,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.558.475,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.720,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.477.755,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.477.755,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.224,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.695,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS747,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.781,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.781,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.487,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.487,15
90000003COMPENSAÇÃO 7.001.676,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.300.516,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.300.516,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES380.384,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 380.384,00
90900000CONTROLE 320.775,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS775,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.063.522,78