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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.774.882,39
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.819.860,66
13100007LIVRES3.819.860,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.525,54
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.525,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.794.335,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.734.193,45
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações60.141,67
18000009OUTROS CRÉDITOS945.766,22
18300008RENDAS A RECEBER38.210,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER38.210,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES907.555,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.555,99
19000008OUTROS VALORES E BENS6.255,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
30000001COMPENSAÇÃO4.801.798,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.819.860,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.819.860,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.794.335,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.525,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES661.764,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA661.764,00
30430107PRÓPRIOS661.764,00
30900008CONTROLE320.174,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS174,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.576.681,36
40000008EXIGÍVEL16.673,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.673,76
49900006DIVERSAS16.673,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.412,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.412,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.261,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.261,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.600.614,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.600.614,37
61100004CAPITAL SOCIAL5.347.320,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.622.721,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.622.721,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS724.598,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.511.413,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.511.384,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.241.241,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.241.241,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.436,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.436,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.243.706,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL156.357,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.320,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.320,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.471,99
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.011.557,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.011.557,09
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.353.819,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.353.819,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.630.529,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.630.529,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.597,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.597,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.659.623,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.122,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.583.500,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.583.500,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.254,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.109,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS747,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.397,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.397,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.813,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.813,53
90000003COMPENSAÇÃO 4.801.798,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.819.860,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.819.860,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES661.764,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 661.764,00
90900000CONTROLE 320.174,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS174,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.576.681,36