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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL229.669.344,28
11000006DISPONIBILIDADES235.262,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.262,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.262,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS229.409.548,76
13100007LIVRES229.409.548,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.283,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.283,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR229.337.265,52
13185709Cotas de Fundos de Investimento229.337.265,52
18000009OUTROS CRÉDITOS7.118,93
18300008RENDAS A RECEBER5.104,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.104,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.014,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.014,35
19000008OUTROS VALORES E BENS17.413,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.413,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.413,85
30000001COMPENSAÇÃO297.034.191,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS229.409.548,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO229.409.548,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.283,24
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA229.337.265,52
30900008CONTROLE67.624.642,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS67.550.000,00
30915055EMISSÕES33.550.000,00
30915103RESGATES21.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS74.642,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO526.703.535,49
40000008EXIGÍVEL82.402,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.402,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.086,79
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.086,79
49900006DIVERSAS79.315,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.823,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.823,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.492,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.492,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO206.218.249,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO206.218.249,15
61100004CAPITAL SOCIAL157.918.678,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO237.530.634,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS237.530.634,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.611.956,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.299.571,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS521.365.184,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS521.365.184,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO192.677.763,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.683.046,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR187.994.717,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS328.687.420,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR327.757.616,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL921.553,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.250,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.250,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS497.996.492,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS497.996.492,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO165.842.460,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.685.065,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.157.395,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS331.260.017,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR331.243.087,03
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.930,77
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.930,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS792.535,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.122,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.543,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO703.869,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA301.255,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO402.614,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.477,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS101.477,77
90000003COMPENSAÇÃO 297.034.191,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS229.409.548,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS229.409.548,76
90900000CONTROLE 67.624.642,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE67.550.000,00
90917055EMISSÕES33.550.000,00
90917103RESGATES21.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS74.642,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO526.703.535,49