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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.830.501,40
11000006DISPONIBILIDADES9.131,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.131,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.131,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.767.240,37
13100007LIVRES32.767.240,37
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.621,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.621,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.744.618,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento32.744.618,86
19000008OUTROS VALORES E BENS54.129,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.129,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.129,91
30000001COMPENSAÇÃO34.455.766,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.767.240,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.767.240,37
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.621,51
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA32.744.618,86
30900008CONTROLE1.688.526,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.620.000,00
30915055EMISSÕES810.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.526,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO67.286.268,25
40000008EXIGÍVEL18.889,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.889,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.095,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.095,10
49900006DIVERSAS13.794,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.182,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.182,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.611,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.611,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.630.627,57
61100004CAPITAL SOCIAL34.040.042,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.460.070,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.460.070,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.420.027,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.613.108,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.613.085,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.928.467,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS827.143,24
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.101.324,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.684.617,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.362.993,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL318.786,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.837,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.837,55
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.432.123,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.432.123,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.642.379,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS828.788,50
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.813.590,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.663.520,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.652.449,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.071,62
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.071,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.660,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.451,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.567,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.641,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.641,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.563,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.563,31
90000003COMPENSAÇÃO 34.455.766,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.767.240,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.767.240,37
90900000CONTROLE 1.688.526,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.620.000,00
90917055EMISSÕES810.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO270.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.526,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO67.286.268,25