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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.579.358,76
11000006DISPONIBILIDADES90.214,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.214,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS87.214,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.482.888,70
13100007LIVRES9.482.888,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.063,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.063,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.460.825,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.460.825,44
19000008OUTROS VALORES E BENS6.255,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.255,51
30000001COMPENSAÇÃO9.958.488,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.482.888,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.482.888,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.063,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.460.825,44
30900008CONTROLE475.599,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS420.449,00
30915055EMISSÕES173.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO113.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS55.150,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.537.847,12
40000008EXIGÍVEL11.529,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.529,50
49900006DIVERSAS11.529,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.641,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.641,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.888,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.888,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.729.462,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.729.462,96
61100004CAPITAL SOCIAL10.194.496,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.066.709,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.066.709,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS127.786,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.751.982,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.751.836,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.562.946,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS757.343,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.805.603,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.188.889,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.060.787,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.168,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO933,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA933,77
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS146,01
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS146,01
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS146,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.913.616,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.913.616,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.368.661,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS759.610,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.609.051,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.522.908,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.522.904,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,00
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.942,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.315,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS747,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.879,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.879,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.104,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.104,22
90000003COMPENSAÇÃO 9.958.488,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.482.888,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.482.888,70
90900000CONTROLE 475.599,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE420.449,00
90917055EMISSÕES173.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO113.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS55.150,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.537.847,12