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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL501.387.458,74
11000006DISPONIBILIDADES1.254.150,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.251.150,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.251.150,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS500.049.322,90
13100007LIVRES500.049.322,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.093,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.093,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR499.978.228,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento499.978.228,98
18000009OUTROS CRÉDITOS65.496,20
18300008RENDAS A RECEBER52.126,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.126,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.865,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.865,23
18800003DIVERSOS3.504,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.504,54
19000008OUTROS VALORES E BENS18.488,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.488,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.488,86
30000001COMPENSAÇÃO675.421.909,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS500.049.322,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO500.049.322,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.093,92
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA499.978.228,98
30900008CONTROLE175.372.586,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS175.031.206,29
30915055EMISSÕES83.694.897,72
30915103RESGATES54.641.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.694.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS341.380,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.176.809.368,26
40000008EXIGÍVEL86.556,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.556,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.607,85
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.607,85
49900006DIVERSAS80.948,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.730,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.730,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.218,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.218,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO429.107.689,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO429.107.689,72
61100004CAPITAL SOCIAL364.012.696,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO430.253.507,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS430.253.507,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS66.240.811,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.094.993,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS801.421.848,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS801.421.647,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO391.875.710,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.217.159,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR377.658.551,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.545.936,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR405.003.449,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.532.539,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.947,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.947,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS201,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS201,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS201,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS729.228.636,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS729.228.636,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO339.160.148,23
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.255.844,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.904.303,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS389.145.837,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR389.128.376,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.460,87
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.460,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS904.602,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.556,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.550,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO759.494,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA382.919,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO376.575,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.048,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.048,94
90000003COMPENSAÇÃO 675.421.909,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS500.049.322,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS500.049.322,90
90900000CONTROLE 175.372.586,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE175.031.206,29
90917055EMISSÕES83.694.897,72
90917103RESGATES54.641.411,57
90917158CIRCULAÇÃO36.694.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS341.380,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.176.809.368,26