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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.721.946,38
11000006DISPONIBILIDADES20.558,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.558,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.558,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.679.295,28
13100007LIVRES7.679.295,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO85,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA85,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.679.209,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.679.209,38
19000008OUTROS VALORES E BENS22.092,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.092,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.092,96
30000001COMPENSAÇÃO13.535.886,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.679.295,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.679.295,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO85,90
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.679.209,38
30900008CONTROLE5.856.591,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.840.000,00
30915055EMISSÕES2.920.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS16.591,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.257.833,25
40000008EXIGÍVEL7.368,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.368,74
49900006DIVERSAS7.368,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.488,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.488,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.880,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.880,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.768.398,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.768.398,74
61100004CAPITAL SOCIAL8.861.384,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.943.329,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.943.329,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS81.944,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.522.337,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.522.337,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.225.150,09
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.099.201,13
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.125.948,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.297.186,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.291.038,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.433,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO714,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA714,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.576.158,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.576.158,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.942.734,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.098.600,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.844.133,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.508.288,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.499.836,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.451,53
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.451,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.547,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.358,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.904,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.284,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.284,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.587,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.587,97
90000003COMPENSAÇÃO 13.535.886,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.679.295,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.679.295,28
90900000CONTROLE 5.856.591,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.840.000,00
90917055EMISSÕES2.920.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS16.591,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.257.833,25