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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.787.784,80
11000006DISPONIBILIDADES17.500,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.500,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.500,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.763.876,78
13100007LIVRES22.763.876,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.648,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.648,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.746.228,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.746.228,45
19000008OUTROS VALORES E BENS6.408,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.408,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.408,02
30000001COMPENSAÇÃO25.361.540,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.763.876,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.763.876,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.648,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.746.228,45
30900008CONTROLE2.597.663,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.313,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.149.325,10
40000008EXIGÍVEL35.075,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.075,15
49900006DIVERSAS35.075,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.703,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.703,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.371,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.371,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61100004CAPITAL SOCIAL14.718.315,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.718.315,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.718.315,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.882.770,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.882.770,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.138.346,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS640.809,40
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.497.536,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.744.424,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.670.056,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.209,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.158,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.158,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.500.088,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.500.088,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.602.374,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS649.293,89
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.953.080,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.720.514,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.713.999,82
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.514,88
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.514,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.813,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.309,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.943,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.561,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.561,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.385,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.385,74
90000003COMPENSAÇÃO 25.361.540,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.763.876,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.763.876,78
90900000CONTROLE 2.597.663,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.313,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.149.325,10