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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL475.999.985,71
11000006DISPONIBILIDADES6.479,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.479,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.479,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS475.976.043,73
13100007LIVRES475.976.043,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO292.391,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA292.391,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR475.683.652,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento475.683.652,23
19000008OUTROS VALORES E BENS17.462,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.462,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.462,55
30000001COMPENSAÇÃO486.336.867,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS475.976.043,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO475.976.043,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO292.391,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA475.683.652,23
30900008CONTROLE10.360.823,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.640.000,00
30915055EMISSÕES4.770.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.020.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS720.823,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO962.336.853,10
40000008EXIGÍVEL293.160,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES293.160,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.032,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS114.032,32
49900006DIVERSAS179.128,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR71.426,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.426,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.701,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.701,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO435.843.547,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO435.843.547,86
61100004CAPITAL SOCIAL408.333.595,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO408.333.595,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS408.333.595,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS537.800.436,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS537.800.436,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO275.780.309,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.102.683,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR264.677.626,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.020.126,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR256.947.382,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.058.152,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.592,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.592,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS497.937.159,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS497.937.159,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO244.767.467,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.114.613,12
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR233.652.854,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.886.663,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR251.869.965,33
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.697,94
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.697,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.214.940,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO175.151,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.183,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.009.606,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA374.788,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO634.817,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.087,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.087,39
90000003COMPENSAÇÃO 486.336.867,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS475.976.043,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS475.976.043,73
90900000CONTROLE 10.360.823,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.640.000,00
90917055EMISSÕES4.770.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.020.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS720.823,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO962.336.853,10