Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.921.662,07
11000006DISPONIBILIDADES26.118,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.118,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.118,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.884.385,53
13100007LIVRES61.884.385,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.203,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.203,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.869.181,59
13185709Cotas de Fundos de Investimento61.869.181,59
18000009OUTROS CRÉDITOS841,07
18300008RENDAS A RECEBER841,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER841,07
19000008OUTROS VALORES E BENS10.317,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.317,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.317,27
30000001COMPENSAÇÃO93.247.698,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.884.385,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.884.385,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.203,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA61.869.181,59
30900008CONTROLE31.363.312,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.343.222,00
30915055EMISSÕES13.481.074,00
30915103RESGATES13.431.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.431.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS20.090,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.169.360,42
40000008EXIGÍVEL49.309,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.309,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.986,53
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.986,53
49900006DIVERSAS38.322,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.667,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.667,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.654,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.654,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.019.889,70
61100004CAPITAL SOCIAL44.404.798,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.755.274,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.755.274,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.350.475,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS136.468.764,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS136.468.764,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO50.800.397,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.209.469,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.590.927,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.668.367,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.406.486,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.532,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.348,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.348,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS128.616.301,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS128.616.301,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.080.947,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.212.474,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.868.473,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.216.128,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.203.402,47
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.726,21
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.726,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS278.602,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.258,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.504,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO183.838,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA183.139,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO698,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.622,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.622,62
90000003COMPENSAÇÃO 93.247.698,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.884.385,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.884.385,53
90900000CONTROLE 31.363.312,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.343.222,00
90917055EMISSÕES13.481.074,00
90917103RESGATES13.431.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.431.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.090,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.169.360,42