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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL673.438.226,19
11000006DISPONIBILIDADES21.392,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.392,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.392,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS672.707.544,61
13100007LIVRES672.707.544,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO301.860,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA301.860,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR672.405.683,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento672.405.683,72
18000009OUTROS CRÉDITOS691.794,26
18300008RENDAS A RECEBER691.794,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER691.794,26
19000008OUTROS VALORES E BENS17.494,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.494,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.494,55
30000001COMPENSAÇÃO953.961.112,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS672.707.544,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO672.707.544,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO301.860,89
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA672.405.683,72
30900008CONTROLE281.253.567,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS281.000.000,00
30915055EMISSÕES136.750.000,00
30915103RESGATES100.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO43.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS253.567,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.627.399.338,23
40000008EXIGÍVEL230.775,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES230.775,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.223,18
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.223,18
49900006DIVERSAS218.552,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.001,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.001,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA151.550,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO151.550,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO621.923.471,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO621.923.471,94
61100004CAPITAL SOCIAL583.958.327,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO692.762.917,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS692.762.917,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS108.804.590,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.025.533.017,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.025.533.017,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO428.230.462,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.136.058,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR419.094.404,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS597.302.554,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR594.749.823,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.529.287,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.443,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.443,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS974.249.038,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS974.249.038,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO369.440.366,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.238.179,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR360.202.186,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS602.906.089,25
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR602.888.430,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.659,05
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.659,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.706.373,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO130.083,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.543,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.564.745,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA526.146,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.038.599,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS196.209,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS196.209,80
90000003COMPENSAÇÃO 953.961.112,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS672.707.544,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS672.707.544,61
90900000CONTROLE 281.253.567,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE281.000.000,00
90917055EMISSÕES136.750.000,00
90917103RESGATES100.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO43.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS253.567,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.627.399.338,23