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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL254.813.039,54
11000006DISPONIBILIDADES11.438,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.438,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.438,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS254.783.554,24
13100007LIVRES254.783.554,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO85.938,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA85.938,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR254.697.615,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento254.697.615,98
18000009OUTROS CRÉDITOS632,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES632,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES632,65
19000008OUTROS VALORES E BENS17.413,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.413,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.413,85
30000001COMPENSAÇÃO746.904.570,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS254.783.554,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO254.783.554,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO85.938,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA254.697.615,98
30900008CONTROLE492.121.016,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS491.300.000,00
30915055EMISSÕES235.750.000,00
30915103RESGATES223.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO32.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS821.016,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.001.717.609,97
40000008EXIGÍVEL82.223,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.223,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.121,03
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.121,03
49900006DIVERSAS80.102,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.158,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.158,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60.943,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60.943,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.290.551,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.290.551,79
61100004CAPITAL SOCIAL209.079.956,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO245.926.569,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS245.926.569,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.846.613,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS539.191.488,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS539.191.488,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO178.406.853,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.221.906,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR163.184.946,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.784.635,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR357.688.645,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.091.214,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.774,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.774,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS464.751.224,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS464.751.224,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO143.918.870,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.223.326,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR128.695.544,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320.076.475,41
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR320.059.481,64
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.993,77
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.993,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS674.536,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO78.705,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.979,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO587.851,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA277.143,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO310.708,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.341,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.341,35
90000003COMPENSAÇÃO 746.904.570,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS254.783.554,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS254.783.554,24
90900000CONTROLE 492.121.016,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE491.300.000,00
90917055EMISSÕES235.750.000,00
90917103RESGATES230.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS821.016,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.001.717.609,97