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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.261.609.391,96
11000006DISPONIBILIDADES73.951,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS73.951,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS73.951,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.328.131,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.328.131,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.328.131,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.328.131,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826.215.144,00
13100007LIVRES826.215.144,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA847.258,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO847.258,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL825.367.885,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS825.367.885,77
18000009OUTROS CRÉDITOS432.939.670,69
18300008RENDAS A RECEBER7.074.627,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER846.485,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.228.141,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES425.865.043,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.841.540,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS402.023.503,38
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO1.484.834.033,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.215.144,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO826.215.144,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS847.258,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL825.367.885,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.711.887,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.711.887,00
30430107PRÓPRIOS35.711.887,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.678.870,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.678.870,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.678.870,00
30900008CONTROLE613.228.132,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES101.179.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.340.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS400.188.132,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.746.443.425,04
40000008EXIGÍVEL24.419.234,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.419.234,96
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS574.614,45
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR161.625,50
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR412.988,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.584.130,00
49524004COTAS A RESGATAR23.453.848,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES130.282,00
49900006DIVERSAS260.490,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR203.191,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.191,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.299,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.299,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.201.096.831,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.201.096.831,07
61100004CAPITAL SOCIAL225.863.509,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO0,20
61170209PESSOAS FÍSICAS0,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS225.863.509,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.960.340,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.960.340,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.551.055.333,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.551.055.333,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.502.432,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.502.432,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ719.765,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS719.765,96
71410100POSIÇÃO BANCADA719.765,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.547.420.285,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA151.845,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.764.533,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.694.577,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.564.150,00
71580315FUTURO19.564.150,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.385.245.178,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.385.245.178,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS412.849,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS412.849,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.514.962.007,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.514.962.007,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES21.602,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.602,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.513.374.844,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.557.238,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.917.814,00
81550311FUTURO20.917.814,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.487.899.778,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.487.899.778,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.565.555,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO676.661,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.913,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO879.980,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA879.980,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,35
90000003COMPENSAÇÃO 1.484.834.033,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.215.144,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS826.215.144,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.711.887,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.711.887,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.678.870,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.678.870,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.678.870,00
90900000CONTROLE 613.228.132,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES101.179.999,99
90917158CIRCULAÇÃO5.340.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS400.188.132,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.746.443.425,04