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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL552.049.936,04
11000006DISPONIBILIDADES78.685,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS78.685,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS78.685,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS551.918.622,67
13100007LIVRES551.918.622,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA551.918.622,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81.361,58
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL551.837.261,09
18000009OUTROS CRÉDITOS133,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES133,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES133,80
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO603.657.305,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS551.918.622,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO551.918.622,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS551.918.622,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES138.683,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA138.683,00
30430107PRÓPRIOS138.683,00
30900008CONTROLE51.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES20.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.155.707.241,71
40000008EXIGÍVEL204.089,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES204.089,24
49900006DIVERSAS204.089,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR101.061,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS101.061,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.027,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.027,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO620.125.615,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO620.125.615,70
61100004CAPITAL SOCIAL533.021.387,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO533.021.387,00
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS532.637.387,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS792.889.877,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS792.889.877,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS792.889.738,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA196.810.302,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.568,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS153.590,05
71580212TERMO153.590,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO595.918.277,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO595.918.277,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS138,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS138,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS861.169.646,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS861.169.646,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS857.966.380,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA212.025.280,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA49.599,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS135.753,22
81550218TERMO135.753,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO645.755.746,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO645.755.746,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.177.669,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO376.886,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.794.457,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.794.457,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.597,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.597,44
90000003COMPENSAÇÃO 603.657.305,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS551.918.622,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS551.918.622,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES138.683,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 138.683,00
90900000CONTROLE 51.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES20.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.155.707.241,71