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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.213.798.503,32
11000006DISPONIBILIDADES88.292,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS88.292,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS88.292,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.213.652.922,63
13100007LIVRES2.213.652.922,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.213.652.922,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO569.461,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.213.083.460,91
19000008OUTROS VALORES E BENS57.287,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.287,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.287,83
30000001COMPENSAÇÃO2.317.588.450,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.213.652.922,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.213.652.922,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.213.652.922,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES535.528,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA535.528,00
30430107PRÓPRIOS535.528,00
30900008CONTROLE103.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.400.000,00
30915055EMISSÕES51.700.000,00
30915103RESGATES29.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.531.386.953,95
40000008EXIGÍVEL596.691,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES596.691,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.895,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.895,22
49900006DIVERSAS589.796,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR176.875,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.875,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA412.921,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO412.921,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.200.660.851,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.200.660.851,89
61100004CAPITAL SOCIAL639.138.989,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO639.138.989,45
61170209PESSOAS FÍSICAS629.214.317,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.924.671,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.006.040.941,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.006.040.941,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.006.040.936,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA434.895.955,23
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA23.077,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS719.177,74
71580212TERMO719.177,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO570.402.726,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO570.402.726,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS993.499.981,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS993.499.981,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS987.550.261,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.694.411,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42.054,51
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS682.022,03
81550218TERMO682.022,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO960.131.774,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO960.131.774,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.947.664,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO678.126,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.263.212,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.263.212,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,77
90000003COMPENSAÇÃO 2.317.588.450,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.213.652.922,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.213.652.922,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES535.528,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 535.528,00
90900000CONTROLE 103.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.400.000,00
90917055EMISSÕES51.700.000,00
90917103RESGATES29.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.531.386.953,95