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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.323.331,13
11000006DISPONIBILIDADES59.246,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.246,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.246,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.248.947,44
13100007LIVRES70.248.947,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.248.947,44
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL41.070.433,03
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL29.178.514,41
19000008OUTROS VALORES E BENS15.137,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.137,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.137,37
30000001COMPENSAÇÃO73.139.690,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.248.947,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.248.947,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS70.248.947,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES90.743,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA90.743,00
30430107PRÓPRIOS90.743,00
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.463.021,57
40000008EXIGÍVEL38.967,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.967,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5,84
49900006DIVERSAS38.961,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.028,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.028,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.933,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.933,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.551.897,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.551.897,59
61100004CAPITAL SOCIAL69.551.897,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.551.897,59
61170209PESSOAS FÍSICAS59.502.474,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.049.423,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.471.242,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.471.242,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.471.240,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.145.963,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA815,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.303,96
71580212TERMO15.303,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.309.158,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.309.158,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.738.775,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.738.775,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.652.622,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA300.146,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.433,71
81550218TERMO9.433,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.343.037,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.343.037,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.827,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.500,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.268,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.058,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.058,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.326,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.326,60
90000003COMPENSAÇÃO 73.139.690,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.248.947,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.248.947,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES90.743,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 90.743,00
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.463.021,57