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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL632.792.047,08
11000006DISPONIBILIDADES583.663,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS69.368,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS69.368,06
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS514.295,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS514.295,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS632.155.348,86
13100007LIVRES632.155.348,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA813.574,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO813.574,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR631.341.774,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento631.341.774,84
18000009OUTROS CRÉDITOS540,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES540,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES540,14
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO647.556.921,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS632.155.348,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO632.155.348,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS813.574,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO631.341.774,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.355.573,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.355.573,01
30430107PRÓPRIOS2.355.573,01
30900008CONTROLE13.046.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.046.000,00
30915055EMISSÕES6.523.000,00
30915103RESGATES1.610.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.913.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.280.348.968,95
40000008EXIGÍVEL1.393.016,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.393.016,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES526.108,97
49524004COTAS A RESGATAR526.108,97
49900006DIVERSAS866.907,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR691.304,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS691.304,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA175.603,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO175.603,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO581.286.591,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO581.286.591,10
61100004CAPITAL SOCIAL550.989.605,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO550.989.605,39
61170209PESSOAS FÍSICAS484.406.837,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.582.767,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.645.827.563,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.645.722.033,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO324.791.419,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.791.419,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.421,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.421,32
71410100POSIÇÃO BANCADA44.421,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.320.825.890,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA566.898,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.320.215.183,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL838,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.158,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.811,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.811,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS60.302,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS60.302,22
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS105.530,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS105.530,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS105.530,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.595.715.124,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.595.715.124,59
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO1,03
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1,03
81150106CARTEIRA PRÓPRIA1,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO307.819.081,57
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR307.819.081,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.285.876.666,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.845,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.285.817.178,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.832,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.809,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.809,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.019.374,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO402.047,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.580,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.496.791,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.496.791,73
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.007,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.947,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,05
90000003COMPENSAÇÃO 647.556.921,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS632.155.348,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS632.155.348,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.355.573,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.355.573,01
90900000CONTROLE 13.046.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.046.000,00
90917055EMISSÕES6.523.000,00
90917103RESGATES1.610.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.913.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.280.348.968,95