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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.032.665,27
11000006DISPONIBILIDADES321.009,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.303,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.303,34
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS318.706,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS318.706,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.698.900,55
13100007LIVRES6.698.900,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.698.900,55
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.698.900,55
18000009OUTROS CRÉDITOS3.634,18
18300008RENDAS A RECEBER3.634,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.634,18
19000008OUTROS VALORES E BENS9.120,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.120,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.120,66
30000001COMPENSAÇÃO7.574.114,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.698.900,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.698.900,55
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.698.900,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES275.214,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA275.214,00
30430107PRÓPRIOS275.214,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.606.779,82
40000008EXIGÍVEL333.409,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES333.409,09
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.893,10
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.893,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.469,12
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10.469,12
49900006DIVERSAS320.046,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR317.377,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS317.377,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.669,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.669,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.775.395,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.775.395,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.818.839,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.818.839,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.955.714,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174.368,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.472,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.776.843,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.776.843,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS841,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS841,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.582.599,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.582.599,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.744.960,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.744.960,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.600.922,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.081,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.561.841,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.561.841,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS236.201,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO193.361,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.960,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.879,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.879,35
90000003COMPENSAÇÃO 7.574.114,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.698.900,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.698.900,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES275.214,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 275.214,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.606.779,82