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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL982.437.828,14
11000006DISPONIBILIDADES3.134.618,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.056,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.056,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.078.561,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.078.561,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS945.277.965,21
13100007LIVRES945.277.965,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA243.984,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO243.984,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR945.033.980,64
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL945.033.980,64
18000009OUTROS CRÉDITOS33.985.631,65
18300008RENDAS A RECEBER73.438,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER73.438,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.912.193,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.912.193,13
19000008OUTROS VALORES E BENS39.612,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.612,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.612,46
30000001COMPENSAÇÃO972.654.950,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS945.277.965,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO945.277.965,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS243.984,57
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL945.033.980,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES671.401,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA671.401,00
30430107PRÓPRIOS671.401,00
30900008CONTROLE26.705.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.705.584,00
30915055EMISSÕES13.352.792,00
30915103RESGATES2.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.052.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.955.092.778,35
40000008EXIGÍVEL36.493.378,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.493.378,32
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS67.281,36
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR67.281,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.451.697,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.760,40
49524004COTAS A RESGATAR17.328.336,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.121.600,00
49900006DIVERSAS1.974.399,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.779.670,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.779.670,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA194.729,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO194.729,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO831.820.137,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO831.820.137,95
61100004CAPITAL SOCIAL821.872.596,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO821.872.596,68
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR206.289,28
61170209PESSOAS FÍSICAS812.669.919,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.996.388,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.255.270.761,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.255.270.761,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO588.014.602,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR588.014.602,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.667.199.192,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA419.201,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.911.005,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.433,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.259.333,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.662.605.219,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.662.605.219,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS56.934,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS56.934,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.141.146.449,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.141.146.449,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO526.524.601,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR526.524.601,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.610.306.241,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34.348,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.954.440,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.602.317.439,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.602.317.439,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.279.631,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO793.014,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.839,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.028.608,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.028.608,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.446.168,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.975,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.975,54
90000003COMPENSAÇÃO 972.654.950,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS945.277.965,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS945.277.965,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES671.401,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 671.401,00
90900000CONTROLE 26.705.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.705.584,00
90917055EMISSÕES13.352.792,00
90917103RESGATES2.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.052.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.955.092.778,35