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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL687.139.885,41
11000006DISPONIBILIDADES35.533,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.533,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.533,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS687.051.728,55
13100007LIVRES687.051.728,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA687.051.728,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO423.056,81
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL503.507.939,49
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL183.120.732,25
18000009OUTROS CRÉDITOS129,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES129,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES129,29
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO703.882.735,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS687.051.728,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO687.051.728,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS687.051.728,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES831.007,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA831.007,00
30430107PRÓPRIOS831.007,00
30900008CONTROLE16.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.000.000,00
30915055EMISSÕES8.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.391.022.620,96
40000008EXIGÍVEL203.557,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES203.557,41
49900006DIVERSAS203.557,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.259,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.259,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.297,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.297,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO662.469.402,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO662.469.402,40
61100004CAPITAL SOCIAL592.824.467,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO592.824.467,20
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.478.211,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS158.174.896,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS158.174.896,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.174.760,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA52.758.191,79
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.204,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS184.474,18
71580212TERMO184.474,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO105.230.889,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.230.889,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS134,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS134,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS133.707.971,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS133.707.971,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS132.566.790,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA420.066,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.642,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS105.207,53
81550218TERMO105.207,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO132.034.873,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO132.034.873,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.140.736,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO197.151,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO937.259,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA937.259,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS444,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS444,06
90000003COMPENSAÇÃO 703.882.735,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS687.051.728,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS687.051.728,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES831.007,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 831.007,00
90900000CONTROLE 16.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.000.000,00
90917055EMISSÕES8.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.391.022.620,96