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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.311.770,93
11000006DISPONIBILIDADES49.173,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.635,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.635,94
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.537,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.537,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.248.402,65
13100007LIVRES6.248.402,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.248.402,65
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.248.402,65
18000009OUTROS CRÉDITOS5.073,93
18300008RENDAS A RECEBER5.073,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.073,93
19000008OUTROS VALORES E BENS9.120,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.120,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.120,66
30000001COMPENSAÇÃO6.693.457,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.248.402,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.248.402,65
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.248.402,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.055,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.055,00
30430107PRÓPRIOS45.055,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.005.228,58
40000008EXIGÍVEL56.672,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.672,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.522,10
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.522,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.268,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13.268,21
49900006DIVERSAS41.882,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.469,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.469,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.412,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.412,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.439.530,37
61100004CAPITAL SOCIAL4.803.740,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.803.740,74
61170209PESSOAS FÍSICAS4.803.740,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.052.560,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.052.560,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.038.774,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.038.774,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.013.783,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA107,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.798,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.134,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.952.661,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.952.661,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.236.992,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.236.992,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.273.684,82
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.273.684,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.877.136,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31,61
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.895,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.845.209,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.845.209,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.530,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.438,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.995,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.095,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.095,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.640,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.640,88
90000003COMPENSAÇÃO 6.693.457,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.248.402,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.248.402,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.055,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.055,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.005.228,58