Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL176.881.135,28
11000006DISPONIBILIDADES63.206,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.206,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.206,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.590.700,12
13100007LIVRES106.590.700,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA537.008,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO537.008,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.053.691,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS106.053.691,19
18000009OUTROS CRÉDITOS70.199.466,09
18300008RENDAS A RECEBER883.821,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER302.481,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER581.339,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.315.644,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.724.147,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.591.496,50
19000008OUTROS VALORES E BENS27.763,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.763,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.763,07
30000001COMPENSAÇÃO292.676.794,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.590.700,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO106.590.700,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS537.008,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL106.053.691,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.305.348,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.305.348,00
30430107PRÓPRIOS11.305.348,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES785.898,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS785.898,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS785.898,00
30900008CONTROLE173.994.848,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.000.000,00
30915055EMISSÕES60.000.000,00
30915103RESGATES56.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS53.994.848,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO469.557.929,99
40000008EXIGÍVEL14.921.946,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.921.946,68
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS87.390,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR20.113,43
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR67.277,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.732.395,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.732.395,59
49900006DIVERSAS102.160,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.550,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.550,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.610,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.610,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO200.703.867,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO200.703.867,88
61100004CAPITAL SOCIAL374.116.641,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO374.116.641,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS374.116.641,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS339.364.576,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS339.364.576,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO989.232,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS989.232,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS338.374.744,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA66.970,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.378.502,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA177,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.632.450,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.215.754,20
71580315FUTURO1.215.754,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO325.080.889,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO325.080.889,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS598,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS598,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS378.109.255,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS378.109.255,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS377.275.184,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA126,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA128,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.949.808,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.432.610,40
81550311FUTURO1.432.610,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO370.892.511,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO370.892.511,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS833.672,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.076,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.726,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO705.869,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA705.869,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS398,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS398,28
90000003COMPENSAÇÃO 292.676.794,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.590.700,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS106.590.700,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.305.348,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.305.348,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 785.898,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS785.898,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO785.898,00
90900000CONTROLE 173.994.848,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.000.000,00
90917055EMISSÕES60.000.000,00
90917103RESGATES56.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS53.994.848,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO469.557.929,99