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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.573.184,29
11000006DISPONIBILIDADES184.808,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS526,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS526,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS184.282,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS184.282,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.366.239,89
13100007LIVRES8.366.239,89
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.366.239,89
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.366.239,89
18000009OUTROS CRÉDITOS18.540,98
18300008RENDAS A RECEBER3.097,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.097,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.443,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.443,91
19000008OUTROS VALORES E BENS3.595,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.595,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.595,21
30000001COMPENSAÇÃO9.127.905,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.366.239,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.366.239,89
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.366.239,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.474,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.474,00
30430107PRÓPRIOS33.474,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.701.090,18
40000008EXIGÍVEL203.650,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES203.650,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.029,80
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.029,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.619,34
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR41.619,34
49900006DIVERSAS161.001,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR157.716,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS157.716,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.285,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.285,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.526.913,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.526.913,64
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.040.839,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.040.839,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.287.971,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.287.971,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.183.361,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.183.361,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.104.603,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.797,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.422,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.023.349,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.023.349,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.445.351,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.445.351,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.388.770,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.388.770,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.842.677,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA102,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.331,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.840.244,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.840.244,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS213.896,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO160.458,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.189,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.187,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.187,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.061,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6,67
90000003COMPENSAÇÃO 9.127.905,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.366.239,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.366.239,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.474,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.474,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.701.090,18