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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.016.966.938,25
11000006DISPONIBILIDADES50.155,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.155,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.155,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.063.060,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.063.060,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.063.060,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.063.060,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS663.219.652,28
13100007LIVRES663.219.652,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.448.315,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.448.315,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL659.771.337,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS659.771.337,04
18000009OUTROS CRÉDITOS350.581.575,77
18300008RENDAS A RECEBER12.193.969,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.201.121,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.992.848,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES338.387.605,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.070.431,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS337.317.174,70
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO1.132.873.763,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS663.219.652,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO663.219.652,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.448.315,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL659.771.337,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.053.687,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.053.687,00
30430107PRÓPRIOS41.053.687,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.782.110,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.782.110,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.782.110,00
30900008CONTROLE410.818.313,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS76.400.000,00
30915055EMISSÕES38.200.000,00
30915103RESGATES27.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS334.418.313,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.149.840.701,34
40000008EXIGÍVEL1.742.429,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.742.429,00
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS787.050,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR91.995,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR695.054,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES483.488,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES483.488,17
49900006DIVERSAS471.890,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.260,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.260,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA371.629,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO371.629,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO967.284.837,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO967.284.837,34
61100004CAPITAL SOCIAL710.252.735,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO710.252.735,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS710.252.735,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.421.854.489,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.421.854.489,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.688.249,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.688.249,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ249.547,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS249.547,35
71410100POSIÇÃO BANCADA249.547,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.418.837.391,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA425.010,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.064.848,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA376,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.770.602,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.692.207,00
71580315FUTURO14.692.207,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.194.884.347,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.194.884.347,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.642,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.642,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.373.914.818,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.373.914.818,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.801,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.801,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.369.186.994,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA583,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.227.011,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.436.247,00
81550311FUTURO16.436.247,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.345.523.150,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.345.523.150,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.682.114,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO470.063,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.543,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.200.508,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.200.508,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS907,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS907,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.132.873.763,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS663.219.652,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS663.219.652,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.053.687,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.053.687,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.782.110,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.782.110,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.782.110,00
90900000CONTROLE 410.818.313,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE76.400.000,00
90917055EMISSÕES38.200.000,00
90917103RESGATES27.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS334.418.313,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.149.840.701,34