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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.875.807,57
11000006DISPONIBILIDADES36.647,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.647,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.647,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.572.902,34
13100007LIVRES16.572.902,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA81.328,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81.328,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.491.574,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.491.574,15
18000009OUTROS CRÉDITOS12.253.541,77
18300008RENDAS A RECEBER61.734,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.461,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.273,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.191.806,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.191.701,68
19000008OUTROS VALORES E BENS12.715,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.715,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.715,90
30000001COMPENSAÇÃO45.625.245,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.572.902,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.572.902,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS81.328,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.491.574,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.001.781,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.001.781,00
30430107PRÓPRIOS1.001.781,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.179,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS157.179,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS157.179,60
30900008CONTROLE27.893.382,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.600.000,00
30915055EMISSÕES7.800.000,00
30915103RESGATES7.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS12.293.382,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.501.053,42
40000008EXIGÍVEL34.940,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.940,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.692,49
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.549,05
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.143,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.028,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.028,00
49900006DIVERSAS28.219,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.137,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.137,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.081,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.081,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.706.251,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.706.251,63
61100004CAPITAL SOCIAL23.208.795,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.208.795,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.208.795,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.643.667,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.643.667,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO87.945,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.945,74
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.555.613,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.548,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.816.952,93
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.472.171,61
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS250.002,40
71580315FUTURO250.002,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO71.003.923,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.003.923,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS108,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS108,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.509.051,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.509.051,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.319.027,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.050,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS276.080,00
81550311FUTURO276.080,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO77.971.885,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.971.885,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS189.924,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.534,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.968,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO152.420,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA152.420,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS99,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS99,02
90000003COMPENSAÇÃO 45.625.245,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.572.902,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.572.902,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.001.781,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.001.781,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 157.179,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS157.179,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO157.179,60
90900000CONTROLE 27.893.382,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.600.000,00
90917055EMISSÕES7.800.000,00
90917103RESGATES7.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS12.293.382,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.501.053,42