Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.748.227,04
11000006DISPONIBILIDADES40.822,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.822,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.822,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.410.784,35
13100007LIVRES141.410.784,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.137.538,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.137.538,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.273.245,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS140.273.245,59
18000009OUTROS CRÉDITOS86.259.466,05
18300008RENDAS A RECEBER2.564.170,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER67.864,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.496.306,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83.695.295,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES99.011,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.596.284,14
19000008OUTROS VALORES E BENS37.154,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.154,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.154,58
30000001COMPENSAÇÃO297.512.205,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.410.784,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO141.410.784,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.137.538,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL140.273.245,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.642.259,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.642.259,00
30430107PRÓPRIOS7.642.259,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.326.968,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.326.968,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.326.968,20
30900008CONTROLE145.132.193,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.500.000,00
30915055EMISSÕES30.250.000,00
30915103RESGATES28.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS84.632.193,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO525.260.432,11
40000008EXIGÍVEL428.696,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES428.696,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS121.579,44
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.898,16
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR118.681,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.850,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES141.850,77
49900006DIVERSAS165.266,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR64.700,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.700,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA100.565,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO100.565,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.468.359,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.468.359,06
61100004CAPITAL SOCIAL75.935.541,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO75.935.541,96
61170209PESSOAS FÍSICAS37.314.486,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.621.055,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS639.459.269,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS639.459.269,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO237.662,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.662,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.209.268,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA194.629,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.556.409,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA409,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.175.946,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.855.442,00
71580315FUTURO4.855.442,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO603.426.432,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO603.426.432,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.337,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.337,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS640.608.097,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS640.608.097,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS638.566.800,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA221,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.413.897,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.214.750,60
81550311FUTURO5.214.750,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO627.937.908,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO627.937.908,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.040.367,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO139.575,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.744,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.893.046,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.893.046,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS929,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS929,21
90000003COMPENSAÇÃO 297.512.205,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.410.784,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS141.410.784,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.642.259,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.642.259,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.326.968,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.326.968,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.326.968,20
90900000CONTROLE 145.132.193,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.500.000,00
90917055EMISSÕES30.250.000,00
90917103RESGATES28.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS84.632.193,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO525.260.432,11