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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL80.262.165,63
11000006DISPONIBILIDADES51.018,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.018,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.018,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.729.476,68
13100007LIVRES50.729.476,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA438.409,97
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO438.409,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.291.066,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS50.291.066,71
18000009OUTROS CRÉDITOS29.463.364,86
18300008RENDAS A RECEBER905.203,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER186.510,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER718.692,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.558.161,76
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES65.713,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.492.447,96
19000008OUTROS VALORES E BENS18.305,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.305,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.305,56
30000001COMPENSAÇÃO87.281.871,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.729.476,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.729.476,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS438.409,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL50.291.066,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.169.568,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.169.568,00
30430107PRÓPRIOS3.169.568,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.309.830,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.309.830,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.309.830,00
30900008CONTROLE32.072.996,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.867.364,00
30915055EMISSÕES1.933.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.533.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS28.205.632,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO167.544.037,14
40000008EXIGÍVEL164.663,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES164.663,10
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS71.735,43
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.282,50
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR67.452,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.900,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.900,00
49900006DIVERSAS76.027,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.820,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.820,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.206,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.206,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.417.831,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.417.831,75
61100004CAPITAL SOCIAL78.417.831,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO78.417.831,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS78.417.831,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.488.349,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.488.349,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO167.501,11
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.501,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.319.742,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA64.902,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.273.865,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA68,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.457,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS843.485,60
71580315FUTURO843.485,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO83.939.962,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.939.962,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.105,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.105,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.808.678,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.808.678,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.490.281,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.490.281,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.869.216,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA152,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL396.959,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS917.465,00
81550311FUTURO917.465,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO82.554.629,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.554.629,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS448.863,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.306,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS75.716,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO285.823,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA285.823,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318,41
90000003COMPENSAÇÃO 87.281.871,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.729.476,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.729.476,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.169.568,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.169.568,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.309.830,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.309.830,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.309.830,00
90900000CONTROLE 32.072.996,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.867.364,00
90917055EMISSÕES1.933.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.533.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS28.205.632,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO167.544.037,14