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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.365.389,44
11000006DISPONIBILIDADES5.940,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.940,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.940,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.083.012,02
13100007LIVRES6.083.012,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.821,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.821,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.034.190,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.372.081,72
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações662.108,35
18000009OUTROS CRÉDITOS5.265.518,85
18300008RENDAS A RECEBER43.301,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.243,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER34.057,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.222.217,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.873,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.201.344,12
19000008OUTROS VALORES E BENS10.918,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.918,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.918,28
30000001COMPENSAÇÃO12.374.395,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.083.012,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.083.012,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS48.821,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.034.190,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES311.611,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA311.611,00
30430107PRÓPRIOS311.611,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.589,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS78.589,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS78.589,80
30900008CONTROLE5.901.183,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO234.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.232.833,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.739.785,34
40000008EXIGÍVEL46.304,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.304,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.388,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.748,88
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.639,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.785,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.784,92
49900006DIVERSAS22.130,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.223,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.223,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA906,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO906,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.781.483,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.781.483,65
61100004CAPITAL SOCIAL11.781.483,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.781.483,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.781.483,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.919.405,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.919.405,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.018,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.018,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.894.911,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.230,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL424.427,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.765,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60.907,40
71580315FUTURO60.907,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.360.579,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.360.579,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS475,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS475,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.381.804,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.381.804,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.320.422,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.519,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS71.282,40
81550311FUTURO71.282,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.216.582,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.216.582,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.379,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.204,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.303,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.870,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.870,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,58
90000003COMPENSAÇÃO 12.374.395,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.083.012,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.083.012,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES311.611,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 311.611,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 78.589,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS78.589,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO78.589,80
90900000CONTROLE 5.901.183,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO234.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.232.833,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.739.785,34