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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.018.654.239,95
11000006DISPONIBILIDADES64.494,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.494,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.494,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.012.955.643,05
13100007LIVRES879.347.411,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA879.347.411,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO879.347.411,92
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS133.608.231,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA133.608.231,13
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL133.608.231,13
18000009OUTROS CRÉDITOS5.581.607,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.581.607,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.581.607,94
19000008OUTROS VALORES E BENS52.494,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.494,20
30000001COMPENSAÇÃO2.208.828.698,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.012.955.643,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.012.955.643,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.012.955.643,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.192,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.192,00
30430107PRÓPRIOS62.192,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.150.510.863,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.016.902.632,36
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.016.902.632,36
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES133.608.231,13
30900008CONTROLE45.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.300.000,00
30915055EMISSÕES22.650.000,00
30915103RESGATES1.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.227.482.938,49
40000008EXIGÍVEL455.400,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES455.400,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.114,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR545,34
49524004COTAS A RESGATAR90.568,80
49900006DIVERSAS364.286,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR209.304,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.304,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA154.982,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO154.982,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.054.614.528,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.054.614.528,02
61100004CAPITAL SOCIAL1.054.614.528,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.054.614.528,02
61170209PESSOAS FÍSICAS902.557.088,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.057.439,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS231.702.456,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS231.702.456,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ385.472,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS385.472,65
71410100POSIÇÃO BANCADA385.472,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS231.316.035,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.099.233,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.411,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS201.065.798,56
71580212TERMO540.932,74
71580315FUTURO200.524.865,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.143.593,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.143.593,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS947,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS947,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS268.118.145,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS268.118.145,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.290.811,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA95.249,75
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA848,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS266.462.888,85
81550218TERMO270.615,69
81550311FUTURO266.192.273,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO731.824,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO731.824,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS818.479,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO253.904,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.489,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO533.735,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.042,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO436.692,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.349,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
90000003COMPENSAÇÃO 2.208.828.698,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.012.955.643,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.012.955.643,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.192,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.192,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.150.510.863,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.016.902.632,36
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.016.902.632,36
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES133.608.231,13
90900000CONTROLE 45.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.300.000,00
90917055EMISSÕES22.650.000,00
90917103RESGATES1.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.227.482.938,49