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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.085.334.682,34
11000006DISPONIBILIDADES308.708,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS308.708,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS308.708,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.084.968.686,00
13100007LIVRES2.084.796.115,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.084.796.115,77
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO162.640,53
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.084.633.475,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.570,23
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER172.570,23
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa172.570,23
19000008OUTROS VALORES E BENS57.287,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.287,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.287,83
30000001COMPENSAÇÃO2.129.850.457,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.084.796.115,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.084.796.115,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.084.796.115,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES481.715,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA481.715,00
30430107PRÓPRIOS481.715,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES172.626,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS172.626,50
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR172.626,50
30900008CONTROLE44.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.400.000,00
30915055EMISSÕES22.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.215.185.139,61
40000008EXIGÍVEL498.139,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES498.139,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149,71
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES149,71
49900006DIVERSAS497.989,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR184.859,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.859,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA313.130,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO313.130,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.966.535.697,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.966.535.697,50
61100004CAPITAL SOCIAL1.879.498.369,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.879.498.369,78
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.410.775,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS418.223.700,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS418.223.700,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS418.223.691,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA198.321.488,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA188.412,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS457.213,44
71580212TERMO457.213,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO219.256.576,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO219.256.576,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS299.922.854,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS299.922.854,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS295.941.311,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.005.965,03
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.407,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS475.511,00
81550218TERMO475.511,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO293.455.428,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO293.455.428,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.980.628,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO566.648,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.987,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.406.992,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.406.992,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS914,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS914,78
90000003COMPENSAÇÃO 2.129.850.457,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.084.796.115,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.084.796.115,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES481.715,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 481.715,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 172.626,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS172.626,50
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO172.626,50
90900000CONTROLE 44.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.400.000,00
90917055EMISSÕES22.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.215.185.139,61