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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.467.490,57
11000006DISPONIBILIDADES27.876,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.876,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.876,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.217.193,60
13100007LIVRES8.217.193,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA65.054,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65.054,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.152.138,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.152.138,70
18000009OUTROS CRÉDITOS5.211.502,44
18300008RENDAS A RECEBER180.261,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.487,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER145.773,49
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.031.241,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.772,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.021.468,32
19000008OUTROS VALORES E BENS10.918,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.918,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.918,28
30000001COMPENSAÇÃO19.677.728,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.217.193,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.217.193,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.054,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.152.138,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES607.791,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA607.791,00
30430107PRÓPRIOS607.791,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES235.769,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS235.769,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS235.769,40
30900008CONTROLE10.616.974,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.016.974,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.145.218,91
40000008EXIGÍVEL47.892,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.892,57
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS16.473,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.110,07
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.363,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.383,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.377,00
49900006DIVERSAS23.036,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.008,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.008,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.027,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.027,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61100004CAPITAL SOCIAL6.333.608,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.333.608,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.333.608,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.630.215,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.630.215,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO105.030,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.030,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.507.661,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.541,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL730.484,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.473.290,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS216.021,70
71580315FUTURO216.021,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.082.315,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.082.315,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.523,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.523,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.242.142,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.242.142,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES16.284,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.284,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.106.155,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.194,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS242.851,40
81550311FUTURO242.851,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.846.091,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.846.091,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.291,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.649,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.757,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.884,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.884,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.410,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.410,98
90000003COMPENSAÇÃO 19.677.728,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.217.193,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.217.193,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES607.791,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 607.791,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 235.769,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS235.769,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO235.769,40
90900000CONTROLE 10.616.974,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.016.974,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.145.218,91