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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.726.777,34
11000006DISPONIBILIDADES57.135,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.135,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.135,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.639.862,96
13100007LIVRES13.639.862,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.639.862,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.639.862,96
18000009OUTROS CRÉDITOS9.017.062,49
18300008RENDAS A RECEBER145.300,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.159,43
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER128.141,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.871.762,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES92,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.871.669,04
19000008OUTROS VALORES E BENS12.715,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.715,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.715,90
30000001COMPENSAÇÃO31.821.580,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.639.862,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.639.862,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.639.862,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES703.288,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA703.288,00
30430107PRÓPRIOS703.288,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES157.179,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS157.179,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS157.179,60
30900008CONTROLE17.321.250,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.921.250,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO54.548.358,14
40000008EXIGÍVEL43.387,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.387,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.088,74
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.437,95
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.650,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.028,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.028,00
49900006DIVERSAS30.270,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.833,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.833,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.437,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.437,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.645.803,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.645.803,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.645.803,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.096.280,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.096.280,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO316.833,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS316.833,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.778.834,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.137,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.112.805,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA30,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.974,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS418.572,20
71580315FUTURO418.572,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.713.314,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.713.314,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS612,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS612,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.688.411,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.688.411,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES126.933,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS126.933,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.361.007,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.430,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS448.051,60
81550311FUTURO448.051,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO45.894.497,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.894.497,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.296,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.203,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.498,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO144.594,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.594,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS173,49
90000003COMPENSAÇÃO 31.821.580,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.639.862,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.639.862,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES703.288,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 703.288,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 157.179,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS157.179,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO157.179,60
90900000CONTROLE 17.321.250,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.921.250,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO54.548.358,14