| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,00136495 | 0,00 | 0,00 | 716379913,44 | 716169463,89 | 41579 | 02/04/2025 |
| 02 | 29,75979549 | 1190391,82 | 0,00 | 736304747,78 | 736198051,05 | 41579 | 03/04/2025 |
| 03 | 28,01216885 | 0,00 | 0,00 | 693065680,73 | 692942509,80 | 41665 | 04/04/2025 |
| 04 | 29,12883924 | 2330307,14 | 0,00 | 723024192,18 | 723020211,34 | 41747 | 07/04/2025 |
| 07 | 28,33522430 | 1133408,97 | 0,00 | 704458814,11 | 704125044,90 | 42039 | 08/04/2025 |
| 08 | 28,80076116 | 1728045,67 | 0,00 | 717760847,72 | 717454879,89 | 42048 | 09/04/2025 |
| 09 | 28,65227973 | 0,00 | 0,00 | 714060453,95 | 713996607,07 | 42211 | 10/04/2025 |
| 10 | 29,31508256 | 586301,65 | 0,00 | 731164857,97 | 731167112,39 | 42276 | 11/04/2025 |
| 11 | 29,41826494 | 1176730,60 | 0,00 | 734915121,50 | 735010457,10 | 42276 | 14/04/2025 |
| 14 | 30,31214645 | 0,00 | 0,00 | 757245705,57 | 757250182,45 | 42276 | 15/04/2025 |
| 15 | 30,54895971 | 0,00 | 0,00 | 763161678,05 | 763188705,37 | 42276 | 16/04/2025 |
| 16 | 30,26118044 | 0,00 | 0,00 | 755972493,45 | 756023398,93 | 42276 | 17/04/2025 |
| 17 | 30,04134296 | 0,00 | 0,00 | 750480603,00 | 750555128,10 | 42276 | 22/04/2025 |
| 22 | 31,74929760 | 0,00 | 0,00 | 793148030,68 | 793246024,28 | 42276 | 23/04/2025 |
| 23 | 32,31166365 | 1292466,55 | 0,00 | 808489296,99 | 808759480,24 | 42276 | 24/04/2025 |
| 24 | 32,19842666 | 0,00 | 0,00 | 805655927,13 | 805804104,29 | 42276 | 25/04/2025 |
| 25 | 32,98226344 | 0,00 | 0,00 | 825268772,10 | 825441505,38 | 42276 | 28/04/2025 |
| 28 | 32,68984555 | 0,00 | 0,00 | 817952010,64 | 818150291,11 | 42276 | 29/04/2025 |
| 29 | 32,70171914 | 0,00 | 0,00 | 818249106,81 | 818472731,23 | 42276 | 08/05/2025 |
| 30 | 32,35351440 | 0,00 | 1294140,58 | 808242328,82 | 809785521,25 | 42276 | 08/05/2025 |
| C = Cancelado. |