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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.348.650,53
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.144,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.144,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.144,71
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL52.144,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.622.424,25
13100007LIVRES19.508.458,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.508.458,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.442.593,01
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações65.865,91
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS113.965,33
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA113.965,33
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL113.965,33
18000009OUTROS CRÉDITOS9.664.073,20
18300008RENDAS A RECEBER124.955,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.759,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER100.196,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.539.117,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.539.117,74
19000008OUTROS VALORES E BENS8,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8,37
30000001COMPENSAÇÃO121.071.778,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.622.424,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.622.424,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS113.965,33
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.508.458,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES961.993,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA961.993,00
30430107PRÓPRIOS961.993,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES288.162,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS288.162,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS288.162,60
30900008CONTROLE100.199.198,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.966.318,40
30915055EMISSÕES29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.232.879,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.420.428,59
40000008EXIGÍVEL40.760,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.760,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.678,05
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.673,57
49900006DIVERSAS15.082,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.156,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.156,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.925,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.925,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.044.744,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.038.619,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO61.022,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.022,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.674,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.674,86
71410100POSIÇÃO BANCADA1.674,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.975.922,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.408,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.942.224,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.978,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.275,00
71580315FUTURO23.275,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25,84
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.125,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.720.013,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.720.013,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES24.576,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.576,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.581.960,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.372.699,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174.639,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS34.621,04
81550311FUTURO34.621,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS104.473,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.123,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.423,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.716,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.716,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.002,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.002,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.002,61
90000003COMPENSAÇÃO 121.071.778,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.161.541,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.161.541,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES961.993,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 961.993,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 288.162,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS288.162,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO288.162,60
90900000CONTROLE 90.660.080,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.966.318,40
90917055EMISSÕES29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS30.693.762,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.420.428,59