Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.401.035,17
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ425.907,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS425.907,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA425.907,18
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL425.907,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.098.099,09
13100007LIVRES43.098.099,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.098.099,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.889.547,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações208.551,24
18000009OUTROS CRÉDITOS34.866.937,54
18300008RENDAS A RECEBER758.111,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER162.343,54
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER595.768,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.108.825,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES356,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.108.469,62
19000008OUTROS VALORES E BENS91,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS91,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS91,35
30000001COMPENSAÇÃO224.243.636,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.098.099,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.098.099,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.098.099,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.596.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.596.091,00
30430107PRÓPRIOS2.596.091,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.205.043,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.205.043,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.178.847,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS26.196,60
30900008CONTROLE177.344.402,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS112.796.852,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO302.644.671,44
40000008EXIGÍVEL118.569,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES118.569,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.837,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES74.016,37
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.814,23
49900006DIVERSAS38.731,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.582,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.582,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.148,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.148,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS139.957.792,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS139.949.962,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO774.816,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS774.816,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.501,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.501,07
71410100POSIÇÃO BANCADA41.501,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.132.109,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.995,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.812.631,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL207.500,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS103.975,70
71580315FUTURO103.975,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.535,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.535,41
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração1.535,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,75
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS7.830,75
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS7.830,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS141.113.110,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS141.113.110,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES214.194,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS214.194,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.322.720,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.291.571,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL860.214,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS170.924,64
81550311FUTURO170.924,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS565.347,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.966,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.595,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.213,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO391.353,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA391.353,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.219,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.848,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.848,09
90000003COMPENSAÇÃO 224.243.636,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.206.568,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.206.568,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.596.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.596.091,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.205.043,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.205.043,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.205.043,60
90900000CONTROLE 143.235.932,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS78.688.383,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO302.644.671,44