| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 66,295627100000 | 0,00 | 0,00 | 6629562,71 | 6623345,28 | 313 | 09/04/2025 |
| 06 | 64,380899300000 | 0,00 | 0,00 | 6438089,93 | 6433172,64 | 312 | 16/03/2026 |
| 07 | 65,263168200000 | 0,00 | 0,00 | 6526316,83 | 6521251,27 | 310 | 16/03/2026 |
| 10 | 63,839564900000 | 0,00 | 0,00 | 6383956,49 | 6378802,14 | 311 | 08/04/2025 |
| 11 | 62,948425900000 | 0,00 | 0,00 | 6294842,59 | 6290989,15 | 310 | 08/04/2025 |
| 12 | 63,246037200000 | 0,00 | 0,00 | 6324603,72 | 6321904,13 | 309 | 20/03/2025 |
| 13 | 62,305849800000 | 0,00 | 0,00 | 6230584,98 | 6228853,96 | 308 | 08/04/2025 |
| 14 | 62,999409100000 | 0,00 | 0,00 | 6299940,91 | 6298208,12 | 308 | 20/03/2025 |
| 17 | 62,996594400000 | 0,00 | 0,00 | 6299659,44 | 6298539,11 | 308 | 08/04/2025 |
| 18 | 62,232823000000 | 0,00 | 0,00 | 6223282,30 | 6223106,97 | 308 | 08/04/2025 |
| 19 | 62,755794200000 | 0,00 | 0,00 | 6275579,41 | 6267480,21 | 305 | 08/04/2025 |
| 20 | 62,686349000000 | 0,00 | 0,00 | 6268634,90 | 6261286,20 | 307 | 08/04/2025 |
| 21 | 63,247429900000 | 0,00 | 0,00 | 6324742,99 | 6314607,24 | 308 | 09/04/2025 |
| 24 | 65,290828300000 | 0,00 | 0,00 | 6529082,83 | 6519341,15 | 309 | 09/04/2025 |
| 25 | 64,723023800000 | 0,00 | 0,00 | 6472302,38 | 6463713,86 | 309 | 09/04/2025 |
| 26 | 64,379967500000 | 0,00 | 0,00 | 6437996,75 | 6430195,78 | 310 | 09/04/2025 |
| 27 | 64,379375800000 | 0,00 | 0,00 | 6437937,58 | 6431011,47 | 309 | 09/04/2025 |
| 28 | 63,005906500000 | 0,00 | 0,00 | 6300590,65 | 6294507,09 | 309 | 09/04/2025 |
| 31 | 62,550984600000 | 0,00 | 0,00 | 6255098,46 | 6248402,65 | 311 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |