| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 51,593575000000 | 0,00 | 0,00 | 28376466,25 | 14872826,30 | 2130 | 09/04/2025 |
| 06 | 52,146511000000 | 0,00 | 0,00 | 28680581,05 | 15809219,33 | 2127 | 16/03/2026 |
| 07 | 52,585354000000 | 0,00 | 0,00 | 28921944,70 | 14339334,75 | 2126 | 16/03/2026 |
| 10 | 52,228720000000 | 0,00 | 0,00 | 28725796,00 | 15041334,23 | 2122 | 16/03/2026 |
| 11 | 51,811621000000 | 0,00 | 0,00 | 28496391,55 | 15034163,27 | 2118 | 08/04/2025 |
| 12 | 51,291093000000 | 0,00 | 0,00 | 28210101,15 | 14312674,88 | 2118 | 08/04/2025 |
| 13 | 52,034506000000 | 0,00 | 0,00 | 31220703,60 | 16843967,29 | 2116 | 08/04/2025 |
| 14 | 53,574411000000 | 0,00 | 0,00 | 29465926,05 | 29355403,73 | 2114 | 20/03/2025 |
| 17 | 54,297223000000 | 0,00 | 0,00 | 29863472,65 | 16490367,08 | 2113 | 08/04/2025 |
| 18 | 54,338935000000 | 0,00 | 0,00 | 29886414,25 | 16836429,85 | 2109 | 08/04/2025 |
| 19 | 54,576856000000 | 0,00 | 0,00 | 30017270,80 | 30041094,77 | 2108 | 24/03/2025 |
| 20 | 54,524207000000 | 0,00 | 0,00 | 29988313,85 | 17067399,12 | 2105 | 08/04/2025 |
| 21 | 54,154315000000 | 0,00 | 0,00 | 29784873,25 | 29695006,45 | 2104 | 09/04/2025 |
| 24 | 54,001777000000 | 0,00 | 0,00 | 29700977,35 | 15041710,77 | 2099 | 09/04/2025 |
| 25 | 53,892816000000 | 0,00 | 0,00 | 29641048,80 | 15643777,08 | 2101 | 09/04/2025 |
| 26 | 54,264738000000 | 0,00 | 0,00 | 29845605,90 | 16001519,45 | 2098 | 09/04/2025 |
| 27 | 54,372793000000 | 0,00 | 0,00 | 29905036,15 | 16491730,59 | 2098 | 09/04/2025 |
| 28 | 53,530905000000 | 0,00 | 0,00 | 29441997,75 | 29355169,38 | 2096 | 09/04/2025 |
| 31 | 52,437941000000 | 0,00 | 0,00 | 28840867,55 | 28756367,99 | 2093 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |