| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,4333031400 | 0,00 | 0,00 | 5093251,87 | 5094679,16 | 1811 | 02/04/2025 |
| 02 | 22,9505706800 | 91802,28 | 0,00 | 5080131,77 | 5174482,90 | 1815 | 03/04/2025 |
| 03 | 20,9507036400 | 335211,26 | 0,00 | 4972670,46 | 5335452,29 | 1810 | 04/04/2025 |
| 04 | 22,3291973100 | 0,00 | 0,00 | 5299857,31 | 5295746,49 | 1810 | 07/04/2025 |
| 07 | 19,9764060800 | 199764,06 | 0,00 | 4941184,02 | 5141676,24 | 1815 | 08/04/2025 |
| 08 | 19,4608475800 | 0,00 | 0,00 | 4813660,11 | 4804340,35 | 1811 | 09/04/2025 |
| 09 | 21,1224014500 | 0,00 | 0,00 | 5224647,12 | 5215892,99 | 1814 | 10/04/2025 |
| 10 | 20,3071561500 | 0,00 | 0,00 | 5022995,38 | 5001076,35 | 1814 | 11/04/2025 |
| 11 | 21,4383604300 | 0,00 | 0,00 | 5302799,89 | 5294536,34 | 1803 | 14/04/2025 |
| 14 | 21,7511919100 | 0,00 | 0,00 | 5380179,07 | 5372237,94 | 1807 | 15/04/2025 |
| 15 | 21,1312240100 | 0,00 | 0,00 | 5226829,39 | 5219070,75 | 1811 | 16/04/2025 |
| 16 | 20,5740005100 | 0,00 | 0,00 | 5088999,60 | 5081441,80 | 1808 | 17/04/2025 |
| 17 | 20,9873202000 | 0,00 | 0,00 | 5191234,64 | 5184082,26 | 1808 | 22/04/2025 |
| 22 | 23,3194083300 | 0,00 | 0,00 | 5768078,97 | 5761374,51 | 1810 | 23/04/2025 |
| 23 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16308,36 | 2 | 24/04/2025 |
| 24 | 24,4912899500 | 0,00 | 0,00 | 6057945,06 | 6051895,09 | 1807 | 25/04/2025 |
| 25 | 25,1373177000 | 100549,27 | 0,00 | 6318289,94 | 6420513,93 | 1808 | 28/04/2025 |
| 28 | 24,5478751200 | 0,00 | 0,00 | 6170132,96 | 6164668,18 | 1812 | 29/04/2025 |
| 29 | 24,7842751000 | 0,00 | 0,00 | 6229552,33 | 6224410,77 | 1810 | 30/04/2025 |
| 30 | 24,2131977200 | 0,00 | 0,00 | 6086011,46 | 6081070,33 | 1812 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |