| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,206697000000 | 0,00 | 0,00 | 29524018,77 | 29380608,52 | 0 | 02/04/2025 |
| 02 | 49,263026000000 | 0,00 | 0,00 | 29557815,76 | 29406033,90 | 0 | 03/04/2025 |
| 03 | 49,457962000000 | 0,00 | 0,00 | 29674777,66 | 29521076,01 | 1 | 04/04/2025 |
| 04 | 48,025727000000 | 0,00 | 0,00 | 28815436,20 | 28677757,59 | 0 | 07/04/2025 |
| 07 | 47,600449000000 | 0,00 | 0,00 | 28560269,77 | 28420689,09 | 0 | 08/04/2025 |
| 08 | 47,050624000000 | 0,00 | 0,00 | 28230374,63 | 28074834,13 | 0 | 09/04/2025 |
| 09 | 48,567132000000 | 0,00 | 0,00 | 29140279,53 | 28998352,47 | 0 | 10/04/2025 |
| 10 | 48,363449000000 | 0,00 | 0,00 | 29018069,69 | 28874977,49 | 0 | 11/04/2025 |
| 11 | 48,817418000000 | 0,00 | 0,00 | 29290451,12 | 29144563,50 | 0 | 14/04/2025 |
| 14 | 49,604782000000 | 0,00 | 0,00 | 29762869,72 | 29615723,52 | 0 | 15/04/2025 |
| 15 | 49,651939000000 | 0,00 | 0,00 | 29791163,40 | 29646416,99 | 0 | 16/04/2025 |
| 16 | 49,259974000000 | 0,00 | 0,00 | 29555984,82 | 29402771,96 | 0 | 17/04/2025 |
| 17 | 49,726706000000 | 0,00 | 0,00 | 29836024,00 | 29680677,37 | 1 | 22/04/2025 |
| 22 | 50,075233000000 | 0,00 | 0,00 | 30045140,23 | 29899315,04 | 1 | 23/04/2025 |
| 23 | 50,900160000000 | 0,00 | 0,00 | 30540096,41 | 30381161,68 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 52,025394000000 | 0,00 | 0,00 | 31215236,57 | 31067027,98 | 1 | 25/04/2025 |
| 25 | 52,025487000000 | 0,00 | 0,00 | 31215292,36 | 31076747,60 | 1 | 28/04/2025 |
| 28 | 52,148755000000 | 0,00 | 0,00 | 31289253,45 | 31117437,43 | 1 | 29/04/2025 |
| 29 | 52,173305000000 | 0,00 | 0,00 | 31303983,00 | 31121192,16 | 1 | 30/04/2025 |
| 30 | 52,211611000000 | 0,00 | 0,00 | 31326967,06 | 31026616,69 | 1 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |